GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে GBP/USD কারেন্সি পেয়ারের ব্যাপক দরপতন হয়। বৃহস্পতিবার সংঘটিত পাউন্ডের এই দরপতনের কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হতে পারে, তবে প্রথম স্পষ্ট কারণ হলো: ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্য অনেকদিন ধরেই খুব বেশি এবং অযৌক্তিকভাবে বাড়ছিল। সুতরাং, কোনো মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াই এই পেয়ারের দীর্ঘ সময় ধরে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে দরপতন হতে পারে। তবে, এই সপ্তাহে প্রায় সবকিছুই মার্কিন ডলারের পক্ষে কাজ করেছে। সাগরের ওপার থেকে আসা সকল সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের ফলাফল এবং জেরোম পাওয়েলের সোমবারের বক্তব্যের সাথে অ্যান্ড্রু বেইলির বক্তৃতা যুক্ত হয়, যেখানে তিনি মুদ্রানীতি নমনীয় করার গতি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাছাড়া, বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত পরিষেবা PMI প্রতিবেদনের ফলাফল প্রত্যাশার তুলনায় দুর্বল ছিল, যেখানে মার্কিন ISM পরিষেবা সূচকের ফলাফল অনেক শক্তিশালী ছিল। যাই হোক না কেন, এখনও দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ পাউন্ড অত্যধিক ক্রয় করা হয়েছে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে, ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি ঘটেছে, তাই দীর্ঘ সময়ের জন্য পাউন্ডের দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে। শুধুমাত্র দৈনিক এবং সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে পাউন্ডের এখনও দরপতনের আরও সুযোগ রয়েছে। কোনো ধরনের কারেকশন ছাড়াই এই পেয়ারের দরপতন হচ্ছে। এর মধ্যে আমরা চূড়ান্ত ন্যায্য মুভমেন্টের রূপরেখাও দেখতে পাচ্ছি। কয়েক মাস ধরে আমরা একই কথা বলে আসছি—পাউন্ডের দর বৃদ্ধির কোনো ভিত্তি নেই, তবে মার্কেটের বড় ট্রেডাররা যখন এটি কিনতেই থাকে, তখন আর কী করা যাবে? তবে, ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি নমনীয় করার বিষয়টি হয়তো মার্কেটে সম্পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে গেলেছে।

ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে 1.3222 লেভেলের কাছাকাছি একটি কার্যকর সেল সিগন্যাল তৈরি হয়। এরপর মূল্য প্রতিটি পরবর্তী লেভেলে সেল সিগন্যাল তৈরি করতে থাকে। 1.3175 লেভেলের কাছাকাছি মূল্য কিছুক্ষণ স্থির ছিল, তবে দ্রুতই আবার মুভমেন্ট শুরু হয়।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এখন লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে, এবং মূল্য 1.3154-এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করে গেছে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 30,500টি বাই কন্ট্র্যাক্ট এবং 6,500টি সেল কনট্র্যাক্ট ওপেন করেছে৷ এফলে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে 24,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কেটের ট্রেডাররা পাউন্ড স্টার্লিংয়ের ক্রয় চালিয়ে যাচ্ছে।

মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে আমরা একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন গঠিত হয়েছে, তাই এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী পতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় সব প্রতিকূলতার বিপরীতে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য বাড়ছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমেও সিসিআই সূচকটি ইতোমধ্যেই ওভারবট জোনে প্রবেশ করেছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

এক ঘন্টার টাইমফ্রেমে ক্রমাগতভাবে GBP/USD পেয়ারের দরপতন হচ্ছে। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বাতিল হয়ে গেছে, এবং এখন শুধুমাত্র ব্রিটিশ কারেন্সির মূল্যের শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী দরপতন প্রত্যাশা করা উচিত। অবশ্যই, মার্কেটের ট্রেডাররা আবারও অযৌক্তিকভাবে পাউন্ড কেনা শুরু করতে পারে, তবে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি—এই প্রবণতাকে সমর্থন করার মতো কোনো মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নেই। অতএব, আগের মতোই, আমরা শুধুমাত্র এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী মুভমেন্টের সম্ভাবনাকেই সমর্থন করি।

৪ অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলোকে চিহ্নিত করছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.3288) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.3258) এছাড়াও সংকেত উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন মূল্য পরিকল্পিত দিকে 20 পিপস মুভ করবে তখন ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণের সময় বিবেচনা করতে হবে।

শুক্রবার যুক্তরাজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে যুক্তরাষ্ট্রে ননফার্ম পেরোল এবং বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। যদি প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে দুর্বল হয়, তবে এটি ডলারের 100 পিপসের দরপতনের কারণ হতে পারে। তবে, ডলারের শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কারণ এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।