Está claro que los cambios previstos en la política monetaria de la Reserva Federal no son buenos para el mercado estadounidense. Dado que no está nada claro cómo afectará la nueva cepa Omicron al futuro de la economía y cómo afectará al mercado laboral, los operadores están adoptando un enfoque más cauteloso a la hora de invertir en el mercado de valores.
En la Reserva Federal se está produciendo un importante cambio para revertir la política monetaria ultra blanda del banco central, lo que podría llevar a una subida de las tasas antes de lo que muchos esperan. Los últimos comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal sugieren que es probable que el banco central decida duplicar el ritmo de su programa de recorte de compra de bonos a 30.000 millones de dólares al mes, en su reunión de diciembre de la próxima semana. También podría empezar a debatir cuándo y cuánto subir las tasas de interés el próximo año, con una serie de previsiones económicas.
Todo esto mantiene a los mercados algo confusos, ya que no está del todo claro cómo de agresiva será la futura política de la Fed.
Los contratos de futuros de los índices estadounidenses subieron ligeramente en las operaciones del lunes. El índice Dow Jones Industrial mostró una dinámica positiva, mientras que los contratos de futuros del Nasdaq se mantuvieron cerca del nivel de cierre del viernes. Los contratos de futuros del Dow subieron 259 puntos, o un 0,8%, mientras que los del Nasdaq-100 cayeron un 0,2%. Los contratos de futuros del S&P 500 subieron un 0,4%.
Los inversores han empezado a prestar menos atención a la amenaza emergente de la nueva cepa Covid-19 omicron, aunque informes recientes han encontrado la nueva cepa en al menos 15 estados de EE.UU. Alemania impone restricciones de cuarentena. Sin embargo, continúa la reasignación de activos de las empresas tecnológicas de alto valor a las empresas relacionadas con el mercado de servicios que se encuentran en fase de recuperación económica. Las empresas energéticas, industriales y de aviación están en alza.
El viernes, el Nasdaq Composite bajó un 1,92%. El fondo insignia de Cathy Wood, Ark Innovation Fund, cayó un 5% el viernes, ya que todos los activos del fondo se encuentran en un mercado bajista. Se produjeron enormes pérdidas en empresas como: Zoom Video, Palantir y Twilio. Tesla disfrutó de una atención separada.
El crecimiento del empleo, más lento de lo previsto, también contribuyó a las ventas del viernes. Los puestos de trabajo no agrícolas aumentaron en 210.000 el mes pasado, mientras que los economistas esperaban un aumento de 573.000. Los datos más suaves de las nóminas, afectaron aún más al apetito de riesgo de los inversores.
Vamos a repasar el pre-mercado y las noticias:
Las acciones de American Airlines se cotizan ahora al alza, un 2%, y las de Carnival y Wynn Resorts, un 1% cada una en el premercado.
Tesla perdió cerca de un 2,5% más en el premercado el lunes, después de caer más de un 6,0% en las operaciones del viernes. La presión de los vendedores provocada por la cepa de omicron sigue pesando sobre muchas empresas automovilísticas debido a otro riesgo de escasez de chips y equipos. Dada la importante incertidumbre macroeconómica, los inversores también pueden querer asegurar las ganancias de las acciones de Tesla, que han subido más del 40% en el año. Si se observa el gráfico, se puede ver que la reciente corrección desde los máximos históricos parece un pequeño destello. Si Omicron sigue arrastrando a los mercados en general hacia abajo, deberíamos esperar que Tesla caiga mucho más rápido.
En cuanto al S&P500 técnico.
Los compradores superaron el viernes el nivel principal de 4.512 dólares, que sigue siendo el objetivo de los osos. Con el empeoramiento del coronavirus, y las señales de la Fed de que va a deshacer rápidamente el programa de apoyo económico, podríamos volver fácilmente a los 4.512 dólares, y una ruptura de ese nivel abriría una ruta directa a los 4.428 dólares, y a los 4.382 dólares - por lo que no hay que apresurarse a recuperar la caída observada, porque el potencial bajista es todavía bastante fuerte. Los toros necesitan recuperar el control del nivel de 4.551 dólares, puesto que sólo eso les salvará de otra gran oleada de ventas. Sólo después de eso podemos esperar una corrección a la zona de los 4.599 dólares, pero es poco probable que se ofrezca más.
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