การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

ในวันอังคารที่ผ่านมา ค่าเงินคู่ EUR/USD ได้พยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ดังที่แสดงในกราฟ พบว่าการพยายามนี้ค่อนข้างน้อยมาก ค่าเงินคู่สามารถทะลุจุดสูงสุดในพื้นที่ในอดีตได้เล็กน้อย การเคลื่อนไหวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขซะมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มยังคงเป็นขาลง และถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไขที่รุนแรงขึ้นก็ตาม ก็คงไม่คุ้มค่าที่จะพยายามซื้อขายสวนแนวโน้มนี้

เงินยูโรอยู่ในสภาวะล่อแหลมที่อาจจะกลับสู่การลดลง ประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ไม่ได้ให้การสนับสนุนเงินยูโรในคำปราศรัยของเธอเมื่อต้นสัปดาห์ โดยเธอหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องนโยบายการเงิน อีกทั้งยังมีคำปราศรัยอีกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่ก็คาดว่าไม่มีข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่จะส่งผลกระทบอะไรออกมา ด้วยเหตุนี้ เงินยูโรจึงยังคงขาดการสนับสนุนทั้งพื้นฐานและทางเศรษฐกิจมหภาค ในขณะที่เป็นไปได้ว่าอาจมีการแก้ไขเชิงเทคนิค แต่นักลงทุนในตลาดก็ไม่ได้สนใจซื้อเงินคู่ดังกล่าวในตอนนี้

อย่างไรก็ตาม สัญญาณการซื้อขายในวันอังคารถือว่ามีความแข็งแกร่งในระดับพอสมควร ในตอนแรก ค่าเงินคู่จัดตั้งตัวต่ำกว่าระดับวิกฤติ แต่ก็ยากที่จะตอบสนองต่อสัญญาณนี้ได้ทันเวลา ต่อมามีสัญญาณการซื้อเกิดขึ้นใกล้ระดับ 1.0533 ซึ่งเป็นสัญญาณที่แม่นยำและง่ายต่อการปฏิบัติ ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ราคาถึงเส้น Kijun-sen และระดับ 1.0581 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขายสามารถล็อคกำไรจากตำแหน่งยาวได้ ซึ่งโดยรวมก็เป็นวันที่ดีสำหรับการซื้อขาย

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 12 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่นักพาณิชย์มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน การพยายามครั้งสุดท้ายของตลาดหมีที่จะครอบงำล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้วนักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มตำแหน่ง short อย่างมาก ทำให้ตำแหน่งสุทธิเปลี่ยนเป็นเชิงลบเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลานาน นี้บ่งบอกว่ายูโรถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อในขณะนี้

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งขึ้น และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคายังคงอยู่ในโซนการรวมตัวซึ่งเรียกได้ว่านับเป็นแนวราบในแนวโน้ม ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ชัดเจนว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินนี้ได้ทำการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ตลาดได้เปลี่ยนจากช่วงแบนเจ็ดเดือนเป็นช่วง 22 เดือน ดังนั้นการลดลงต่อไปมีความเป็นไปได้สูงไปยัง 1.0448 ซึ่งอยู่ไม่ไกลเลย

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง long ในกลุ่มที่ไม่ใช่นักพาณิชย์เพิ่มขึ้น 100 ในขณะที่ตำแหน่ง short ลดลง 14,100 ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 14,200 ศักยภาพด้านขาลงของยูโร ยังคงมีอยู่มาก

วิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินคู่นี้ยังคงพัฒนาตามแนวโน้มขาลงของมันต่อไป โดยไม่มีความจำเป็นที่จะถกเถียงถึงปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในการลดค่ากลางเทอมของดอลลาร์—เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง เราคาดว่าแนวโน้มขาลงของยูโรจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง โดยตลาดได้ประเมินรอบการผ่อนปรนทางการเงินของ Federal Reserve ไว้แล้วทั้งหมด และตอนนี้ Fed ไม่ได้เร่งรีบที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก เนื่องจากสิ่งนี้ถูกประเมินราคาไว้แล้ว ความหวังเดียวของยูโรคือการปรับตัวขึ้นทางเทคนิค

สำหรับวันที่ 20 พฤศจิกายน เราขอเน้นย้ำระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0767) และ Kijun-sen (1.0575) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันดังนั้นจงระวังเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับ breakeven ถ้าราคาย้าย 15 จุดในทิศทางที่คาดหวังเพื่อป้องกันการขาดทุนจากสัญญาณเท็จได้

ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในยูโรโซนตามกำหนดในวันพุธ ในช่วงครึ่งวันหลัง Lagarde จะกล่าวปราศรัยอีก แต่เราไม่คาดว่าจะมีข้อมูลที่มีความสำคัญหรือมีผลกระทบใดๆ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็ว่างเปล่าเช่นกัน ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ

คำอธิบายแผนภูมิ:

ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหว แต่พวกมันไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาปรับย้อนกลับมาก่อน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละราย